Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) vừa có thông báo khẳng định "chắc chắn đã vượt được kế hoạch lợi nhuận đề ra của năm 2022", số liệu cụ thể sẽ được công bố chính thức tại báo cáo tài chính quý IV/2022 ngay trong tháng 1 này.

Trước đó, công ty của bầu Đức đặt kế hoạch khá tham vọng với mục tiêu lợi nhuận lên đến 1.120 tỷ đồng năm 2022, gấp 10 lần so với năm 2021 và tương đương với thời kỳ đỉnh cao kinh doanh trong giai đoạn 2011 trở về trước.

Như vậy, với con số lợi nhuận vượt 1.120 tỷ đồng, HAGL đã quay lại mức lãi nghìn tỷ đồng kể từ năm 2014 đến nay (lưu ý rằng lợi nhuận đột biến năm 2014 chủ yếu đến từ hoạt động tài chính).

Dù đang có những bước tiến lớn về kinh doanh, tập đoàn vẫn còn đối mặt với khoản lỗ lũy kế rất lớn gần 3.600 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Kết quả lãi nghìn tỷ đồng năm nay vẫn chưa thể giúp công ty xóa hết lỗ các năm trước và do đó cổ phiếu vẫn nằm trong diện bị kiểm soát.

Kết quả này đến sau khi bầu Đức tuyên bố sẽ làm nông nghiệp khép kín theo mô hình trồng chuối xuất khẩu và tận dụng chuối thải chăn nuôi. Công ty cũng ra mắt thịt thương hiệu là Heo ăn chuối Bapi, Gà chạy bộ Marathon, mở rộng hệ thống bán lẻ Bapi Food... cũng như bắt tay với nhiều đối tác phân phối khác, theo Zing.

Tuy nhiên, HAGL vẫn còn đó nhiều khó khăn không chỉ đến từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn là câu chuyện huy động dòng tiền và trả nợ trái phiếu.

Tập đoàn này tuyên bố tổng nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng chỉ chiếm 40% so với tổng tài sản công ty ở thời điểm hiện tại. "Các trái phiếu HAGL vẫn đủ tài sản đảm bảo, công ty đã có thỏa thuận với trái chủ về lộ trình trả nợ trái phiếu", thông cáo ghi.

Cụ thể, HAGL sẽ sử dụng tiền từ nguồn thu hồi nợ của HAGL Agrico (HNG) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi để đảm bảo kế hoạch trả nợ đã thỏa thuận với trái chủ.

Kể từ năm 2024, HAG sẽ sử dụng dòng tiền tạo ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đúng kế hoạch trả nợ và dự kiến trái phiếu sẽ được tất toán vào ngày 30/12/2026.

Mới đây, doanh nghiệp này cũng đã công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Theo đó, HAGL cho biết lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016 tính đến ngày 30/12/2022 phải thanh toán số lãi là hơn 140 tỷ đồng và tiền gốc là 881 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền gốc và lãi trái phiếu mà HAGL phải thanh toán theo đúng lịch trả nợ ngày 30/12/2022 vừa qua là hơn 1.021 tỷ đồng.

HAGL cho biết thời gian thanh toán dự kiến là quý II/2023. Lý do chậm thanh toán HAGL cho biết do nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) (hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của HAGL, theo vietnamfinance.vn.

Được biết, tính đến ngày 30/9/2022, dư nợ trái phiếu thường trong nước của HAGL là hơn 5.840 tỷ đồng, trong đó trái phiếu dài hạn là hơn 5.147 tỷ đồng, trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm là 692 tỷ đồng.

(Tổng hợp)