Theo BCTC hợp nhất quí IV/2019, doanh thu TDH giảm 8% đạt 529 tỉ đồng.

Ở quí cuối năm 2019, công ty ghi nhận gần 220 tỉ đồng tiền lãi thanh lí các khoản đầu tư, giúp doanh thu tài chính của công ty đổi chiều từ âm sang ghi nhận 154 tỉ đồng.

Cũng nhờ yếu tố này mà lãi ròng trong quí của Thuduc House cao gấp 2,8 lần cùng kì khi đạt trên 90 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh cả năm 2019, Thuduc House đạt trên 4.145 tỉ đồng doanh thu thuần và 156 tỉ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 73% và 35% so với năm liền kề. Theo đó, công ty vượt 20% kế hoạch doanh thu và thực hiện được 84% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày kết thúc năm tài chính 2019, tổng tài sản của Thuduc House ghi nhận 5.345 tỉ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn 1.608 tỉ đồng, tăng 52% và hàng tồn kho 1.035 tỉ đồng, tăng 49%.

Toàn bộ hàng tồn kho của Thuduc House hiện nay là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 22 dự án và một công trình xây lắp.

Phối cảnh TDH-RiverView

Trong năm xuất hiện các dự án mới gồm Khu Đô thị mới Nam Cần Thơ (khu 3 và khu 4), Tesco Bình Dương và Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu - Hồ Tràm. Đồng thời, công ty không còn ghi nhận tồn kho của dự án TDH Tocontap (quận 9).

Ngoài ra, thông qua công ty con FDC, Thuduc House còn hai dự án có tổng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn trên 920 tỉ đồng.

Trong đó, dự án Khu dân cư Cần Giờ có chi phí trên 819 tỉ đồng, bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và công ty đã vốn hóa chi phí lãi vay 11 tỉ đồng.

Còn 100 tỉ đồng chi phí dở dang tại dự án Khu dân cư Bình Trưng Đông chủ yếu là tiền sử dụng đất, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và kinh phí đóng góp cho chủ đầu tư là Công ty Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.

Dự án này được xây dựng trên khu đất gần 140 ha, Thuduc House sẽ đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kĩ thuật chính, sau đó công ty được sử dụng hệ thống hạ tầng kĩ thuật nội bộ của dự án thành phần và khai thác phần diện tích đất 5 ha.

Việc biến động các khoản phải thu và hàng tồn kho đã tác động mạnh đến dòng tiền, khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm của công ty âm 314 tỉ đồng và dòng tiền thuần nói chung âm 94 tỉ đồng.

Vào cuối kì, lượng tiền công ty nắm giữ giảm một nửa từ 185 tỉ đồng ở đầu năm về còn 89 tỉ đồng. Bù lại, công ty tăng lượng tiền gửi ngân hàng có kì hạn trên 3 tháng từ 6 tỉ đồng lên 137 tỉ đồng.

Nợ phải trả của Thuduc House tính đến cuối kì tăng 33% so với đầu kì, ghi nhận 2.764 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay ghi nhận 1.242 tỉ đồng, chiếm 45% tổng nợ phải trả và tăng 30% so với đầu năm. Phần lớn đều vay tại ngân hàng để bổ sung vốn lưu động.