Khuyến nghị mua vào về dài hạn đối với cổ phiếu OCB
CTCK Quốc tế Việt Nam (VIS): OCB đưa ra mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản lên trên 380 ngàn tỷ trong 5 năm tới, các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trung bình trên 20%, CIR dưới 35% và ROE duy trì đạt trên 20%. Chất lượng tài sản được kiểm soát NPL dưới 2%. CAR>11%. Đây là những con số khá tham vọng nhưng trong tầm tay OCB có thể thực hiện được nhờ những tiềm lực sẵn có hiện tại.
OCB đóng cửa ở mức 19.6 ngày 29/1/2021, hiện đang giao dịch ở mức PE 6 và P/Bv 1.23. VIS duy trì khuyến nghị mua vào về dài hạn trong năm 2021 với OCB với giá mục tiêu quanh vùng 30-34 với kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng trưởng ít nhất 15% khoảng 5.100 tỷ đồng.
CTD trích lập dự phòng khó đòi khiến lợi nhuận quý IV/2020 giảm mạnh
CTCP Chứng khoán MB (MBS): Theo báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán MB, kết quả kinh doanh quý IV/2020 của Coteccons (CTD) giảm hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tất cả các mảng doanh thu từ xây dựng, cho thuê thiết bị... đều giảm mạnh.
Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng đột biến, từ mức 134 tỷ lên 223 tỷ đồng do công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi gần 126 tỷ đồng. Theo đó, Coteccons báo lãi quý IV đạt 94 tỷ đồng, bằng 40% lợi nhuận quý IV/2019.
Luỹ kế cả năm 2020, CTD đạt 14.628 tỷ doanh thu, trong năm phát sinh khoản giảm trừ hơn 31 tỷ. Lợi nhuận trước thuế đạt 589 tỷ đồng, tương ứng 98% kế hoạch cả năm. Lãi sau thuế đạt 463,5 tỷ đồng, giảm 35% so với năm ngoái.
Câu chuyện xung đột lợi ích tại Coteccons đã kết thúc với với việc Cựu Chủ tịch HĐQT cùng một số thành viên ban lãnh đạo cấp cao rời doanh nghiệp, thay vào đó là đội ngũ HĐQT mới với đại diện đến từ Kusto Việt Nam và The8th PTE, vốn là hai cổ đông lớn của CTD (sở hữu tương ứng 17,55% và 10,42% cổ phần công ty).
Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu DDG nằm tại mức 34
CTCK BIDV (BSC): Cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đang ở trong trạng thái tăng giá dài hạn và liên tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới. Thanh khoản cổ phiếu trong những phiên gần đây vẫn đang duy trì giá trị ổn định.
Các chỉ báo xu hướng hiện đang ở trong trạng thái khả quan. Hôm nay 1/2, đường MACD vừa cắt lên trên đường tín hiệu đồng thời chỉ báo động lượng RSI chưa đi vào vùng quá mua nên cổ phiếu có thể duy trì đà tăng trong ngắn hạn.
Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của DDG nằm tại khu vực xung quanh 30. Mục tiêu chốt lãi của cổ phiếu nằm tại mức 34, cắt lỗ nếu ngưỡng 29.4 bị xuyên thủng.
Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho DRC
CTCK MB (MBS): Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2020 của Cao su Đà Nẵng (DRC) với doanh thu tăng 15% lên 1.108 tỷ đồng nhờ tình hình tiêu thụ sản phẩm khả quan.
Lợi nhuận sau thuế quý IV ghi nhận mức cao nhất sau 4 năm, đạt 110 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên có được nhờ biên lãi gộp được cải thiện và chi phí khấu hao nhà máy Radial giai đoạn 1 chính thức hết khấu hao từ cuối tháng 8/2020.
Lũy kế cả năm 2020, doanh thu DRC giảm nhẹ 5% còn 3.647 tỷ đồng chủ yếu do kết quả kinh doanh trong quý II bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhờ chi phí nguyên vật liệu thấp ở những quý đầu năm và không phải trích khấu hao của nhà máy Radial giai đoạn 1, biên lãi gộp cả năm cải thiện lên mức 16,4%.
Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 257 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Với kết quả này, Cao su Đà Nẵng đã vượt 14% kế hoạch lợi nhuận năm.
Mới đây, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2021 với doanh thu thuần tăng 4% lên 835 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 41% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 66 tỷ đồng.
MBS khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu DRC với giá mục tiêu 23.100 đồng.
(Tổng hợp)
